| ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||
| Saldo Awal Kas | ||
| Kas di Tangan | 34.694.500 | |
| Kas Masuk | ||
| Kas dari Iuran Rutin Jumat | 68.021.000 | |
| Kas dari Infaq | - | |
| Kas dari Shodaqoh | 25.089.000 | |
| Kas dari Zakat | 2.890.000 | |
| Kas dari Wakaf | - | |
| Kas dari Pendapatan Lainnya | 1.170.000 | |
| Kas Keluar | ||
| Kas untuk membayar Insentif Marbot | 1.200.000 | |
| Kas untuk membayar Insentif Imam dan Khutbah Jumat | - | |
| Kas untuk membayar Insentif lainnya | - | |
| Kas untuk membayar Listrik, air, dan telepon | - | |
| Kas untuk membayar pembelian bahan habis pakai | - | |
| Kas untuk membayar Kegiatan Keagamaan | - | |
| Kas untuk membayar Pemeliharaan | - | |
| Kas untuk membayar Lain-lain | 6.643.000 | |
| ALIRAN KAS BERSIH POSITIF ( NEGATIF ) DARI OPERASI | 124.021.500 | |
| ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||
| Kas Masuk | ||
| Kas Keluar | ||
| ALIRAN KAS BERSIH POSITIF ( NEGATIF ) INVESTASI | ||
| ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||
| Kas Masuk | ||
| Kas Keluar | ||
| ALIRAN KAS BERSIH POSITIF ( NEGATIF ) PENDANAAN | ||
| SALDO AKHIR KAS - OKTOBER 2023 | 124.021.500 | |